1. Objetivos del documento
Este documento tiene como objetivo detallar el funcionamiento técnico y funcional de nuestro conector. Define el alcance de acción (qué está cubierto o no) y enumera los prerrequisitos necesarios para su implementación.
Nota importante: Nuestros equipos están disponibles si necesitas alguna aclaración o información adicional.
¿Cómo usar este documento? Recomendamos revisar este documento con todas las personas involucradas (CIO, CFO, Contador General, Responsable de IT), cuyo objetivo es:
Verificar si los flujos propuestos se ajustan a las necesidades de tu negocio.
Confirmar que tu entorno técnico cumple con los prerrequisitos de instalación.
⚠️ Metodología de despliegue: Nuestro enfoque es pragmático. Si, tras el análisis, los prerrequisitos parecen estar validados, favoreceremos la instalación del conector nativo. Sin embargo, si por una razón técnica o una configuración específica no se pudiera activar el conector, cambiaremos sin problema a un método alternativo vía SFTP para asegurar la continuidad de tu proyecto.
2. Prerrequisitos y despliegue
Pennylane es un software de gestión contable y financiera en la nube. Esta integración te permite sincronizar los datos de Pennylane con Agicap, permitiendo la importación de documentos comerciales y flujos de Accounts Receivable.
2.1 Prerrequisitos de acceso y credenciales
Plan: Se requiere un plan de Pennylane Essential o superior para activar la integración.
Rol de usuario: El usuario debe tener al menos el rol de gestionnaire (Configuración de la empresa > Gestión del equipo).
Para cualquier pregunta sobre los prerrequisitos y/o el método de recopilación de información, Chift ha creado una página de ayuda dedicada para cada ERP.
2.2 Organización del despliegue
La activación de este conector es sencilla: la conexión es creada y configurada por el equipo de Soporte de Agicap (CST) en la plataforma Chift, utilizando las credenciales proporcionadas por tu administrador de Pennylane.
3. Información general
3.1 Chift
Agicap colabora con Chift para integrarse con ERPs en la nube como Pennylane.
¿Qué es Chift? Chift desarrolla conectores para una variedad de softwares empresariales, todos accesibles a través de una única API. Puedes pensar en Chift como un "conector para software empresarial". Agicap utiliza Chift como integrador para establecer conexiones con una amplia gama de ERPs que Chift ya cubre, en lugar de desarrollar un conector propio para cada uno.
Propósito y funcionamiento: La integración permite a Agicap (i) importar documentos comerciales clave desde el ERP del cliente a los módulos de Agicap (Treasury, Accounts Receivable) de forma segura y (ii) exportar asientos contables (registro de compras, diario bancario) desde Agicap al ERP del cliente. Los archivos de pago y los extractos bancarios no están cubiertos por Chift (ver la tabla de Casos de Uso).
Configuración del proyecto: Cada integración de cliente requiere una conexión dedicada en la plataforma Chift. La creación de la conexión y la configuración inicial son gestionadas por el equipo de Soporte de Agicap (CST).
Seguridad: Chift actúa como una capa segura de transporte de datos entre Pennylane y Agicap; los datos se intercambian a través de la API unificada de Chift.
Consulta la lista completa de integraciones de Chift.
3.2 Frecuencia de sincronización
La sincronización de datos entre Agicap y el ERP vía Chift ocurre una vez al día automáticamente.
No hay posibilidad de lanzar sincronizaciones manuales.
4. Flujos y casos de uso
Aquí están las funcionalidades disponibles a través del conector. Algunos flujos están marcados como "Beta", lo que significa que están en despliegue gradual o en fase final de pruebas.
Nombre | Estado | Tipo de flujo | Descripción | Limitaciones |
Conciliación automática de facturas en el ERP mediante exportación del diario bancario | 🟡 En Beta con limitaciones | Agicap → ERP | Automatiza la sincronización del plan contable y las cuentas de terceros entre el ERP y Agicap | Jun 2026: La conciliación automática solo funciona cuando las facturas se han importado previamente desde el ERP a Agicap (a través de Documentos Comerciales). Cuando las facturas se originan en Agicap y no se han importado desde el ERP, la conciliación en Pennylane mediante la exportación del diario bancario no se activa. Por ahora, cuando Chift no puede conciliar un asiento exportado, Agicap lo muestra como un fallo de exportación: el asiento se marca como no importado, con el mensaje "Chift cannot reconcile export". Está prevista una evolución para distinguir los fallos de exportación de los de conciliación. |
Importar base de clientes y contactos en Agicap | 🔴 No disponible | ERP → Agicap | Alimenta el módulo de Accounts Receivable de Agicap con datos de clientes desde el ERP para evitar actualizaciones manuales en Agicap. La importación de facturas en AR crea automáticamente clientes con el par nombre de contrapartida + ID de contrapartida → solo se recupera esta información y no se añade dirección de correo electrónico | |
Exportar diario bancario de gastos desde Agicap | 🟢 Disponible | Agicap → ERP | Automatiza la creación de asientos en el diario bancario del ERP para las operaciones realizadas con el módulo de gastos en Agicap | |
Exportar financiación intragrupo desde Agicap | 🔴 No disponible | Agicap → ERP | ||
Exportar facturas de Accounts Payable desde Agicap | 🔴 No disponible | Agicap → ERP | El caso de uso para PDP debe ser precisado (para ERPs franceses) | |
Exportar previsiones desde Agicap | 🔴 No disponible | Agicap → ERP | ||
Importar beneficiarios en Agicap | 🔴 No disponible | ERP → Agicap | Alimenta la lista de beneficiarios de Agicap en el módulo de pagos para evitar tener que crearlos/actualizarlos manualmente. + necesidad de seguridad: evitar errores o cambios fraudulentos en Agicap | |
Importar archivos de pago en Agicap | ⚪ SFTP estándar | ERP → Agicap | Aprovecha la conectividad bancaria de Agicap para automatizar el proceso de pago y proporcionar mayor seguridad | Enlace al proceso estándar SFTP a aplicar: aquí |
Importar plan contable / códigos de terceros en Agicap | 🟢 Disponible | ERP → Agicap | ⚠️ Pennylane no tiene una cuenta genérica de terceros: cada proveedor tiene su propia cuenta (ej. 40100TOPSYS). En la exportación del diario bancario, la cuenta de contrapartida puede no rellenarse automáticamente y puede ser necesario establecerla manualmente. | |
Exportar diario bancario sin automatización de conciliación TRY a ERP | 🟢 Disponible | Agicap → ERP | Aprovecha la conciliación y el módulo de diario bancario de Agicap para automatizar la creación del diario bancario | Solo se exporta el importe en la divisa principal. El importe en divisa extranjera no se envía (Pennylane acepta o el importe en divisa extranjera o el tipo de cambio, pero no ambos). |
Exportar reclamaciones desde Accounts Receivable de Agicap | 🔴 No disponible | Agicap → ERP | ||
Exportar inversiones financieras desde Agicap | 🔴 No disponible | Agicap → ERP | ||
Exportar pedidos de compra de Accounts Payable desde Agicap | 🔴 No disponible | Agicap → ERP | El caso de uso para PDP debe ser precisado (para ERPs franceses) | |
Exportar deuda desde Agicap | 🔴 No disponible | Agicap → ERP | ||
Exportar extractos bancarios desde Agicap al ERP | ⚪ SFTP estándar | Agicap → ERP | Automatiza la sincronización del plan contable y las cuentas de terceros entre el ERP y Agicap | Enlace al proceso estándar SFTP a aplicar: aquí |
Exportar registro de compras desde Agicap al ERP | 🟢 Disponible | Agicap → ERP | Aprovecha el OCR SIM de Agicap para digitalizar las facturas de proveedores y crearlas en el registro de compras con el PDF asociado | La sincronización utiliza el módulo contable de Pennylane (no el módulo de facturación). Para la importación de la precontabilidad en Pennylane: los gastos anticipados/charges constatés d’avance no se importan (27/02/2026). Los asientos exportados no pueden modificarse una vez exportados en Pennylane. Los códigos analíticos solo se exportan si el plan analítico es idéntico en Agicap y Pennylane. El plan analítico no se sincroniza automáticamente. |
Importar documentos comerciales en Agicap | 🟡 Disponible con limitaciones | ERP → Agicap | Alimenta TRY con operaciones pendientes. Alimenta Accounts Receivable con documentos comerciales (facturas, abonos) | 1. ⚠️ Solo se recuperan los diarios de compras y ventas (no AN, diario bancario ni OD). 2. ⚠️ Una factura no puede tener varias fechas esperadas → las facturas con pagos en varios plazos se importan con una sola fecha, por lo que la previsión de TRY puede ser incorrecta. 3. ⚠️ Solo se recupera el importe total de las facturas parcialmente pagadas (los pagos parciales se ignoran) → los saldos pendientes están sobrestimados, por lo que los importes previstos en TRY están inflados y el seguimiento de AR/DSO es inexacto. 4. ⚠️ Un documento eliminado o archivado en Pennylane solo se cancela en Agicap si su fecha de factura está dentro de la ventana de sincronización de 12 meses → los documentos más antiguos permanecen abiertos en TRY y AR, por lo que la previsión de tesorería y el seguimiento de AR siguen contando facturas que ya no existen en el ERP. La cancelación también ocurre en la siguiente sincronización, no en tiempo real. Solución temporal: pide al soporte que elimine estos documentos manualmente, el conector no los elimina automáticamente. 5. ⚠️ No se importan archivos PDF. 6. ⚠️ Las facturas recibidas por correo electrónico en Pennylane se procesan durante la noche, las valida el cliente y luego se sincronizan con Agicap la noche siguiente → hasta 2 días de retraso antes de que aparezcan en TRY y AR. No es posible una resincronización manual. 7. ⚠️ Un documento eliminado y recreado en Pennylane obtiene un nuevo ID → se importa como un nuevo documento en Agicap, sin vínculo con el anterior. |
Nota: Para las funcionalidades BETA, puede requerirse un plazo adicional de despliegue dependiendo de la complejidad de tu entorno.
5. Preguntas frecuentes (FAQ)
6. Anexos técnicos
¿Necesitas ayuda o más información?
Contacta con el soporte de Agicap.