Il tuo centro notifiche ora mette in evidenza i compiti da svolgere: transazioni da giustificare, richieste di carte da approvare, fatture da verificare e rimesse da validare.
Un nuovo banner promemoria nella pagina iniziale mostra gli elementi in sospeso non appena effettui l'accesso.
Questo riduce attività mancate e ritardi, semplifica le approvazioni e migliora la conformità mantenendo le azioni prioritarie in primo piano.

Inserisci e modifica le tue spese, allega i giustificativi e salva le bozze completamente offline; inviale non appena torni online. Le bozze si sincronizzano e si convalidano automaticamente per evitare perdite di dati, errori o duplicati. Ideale per trasferte o sedi con connettività limitata, per velocizzare i rimborsi e garantire la conformità alle politiche interne.

Basandosi sulla cronologia delle tue transazioni pagate, Agicap suggerisce transazioni ricorrenti previste che puoi scegliere di convalidare in modo che vengano aggiunte alla tua posizione di cassa. Questo ti aiuta a risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale e minimizzare il rischio di dimenticare spese ricorrenti.

Agicap ora classifica più candidati di riconciliazione all'interno di tolleranze di data e importo, mettendo automaticamente in evidenza il miglior suggerimento.
Valuta le opzioni in base alla vicinanza della data di pagamento e alla similarità delle etichette tra transazioni previste e transazioni bancarie per scegliere la corrispondenza più probabile.
Questo aumenta la precisione degli abbinamenti, riduce le revisioni manuali e gli errori, e accelera la riconciliazione per una visibilità della cassa più rapida e affidabile.

Ora puoi gestire le impostazioni di tutte le tue entità in una singola vista organizzativa a pagina intera, con confronto affiancato—niente più finestre modali.
Puoi accedere alle stesse impostazioni sia dall'interfaccia dell'entità che da quella di consolidamento, garantendo un'esperienza coerente e senza interruzioni.
Questo approccio centralizzato accelera le revisioni, migliora la coerenza tra entità e riduce i clic e i cambi di contesto quando configuri o verifichi le impostazioni.
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Un anno fa abbiamo introdotto la struttura di categorie condivisa, che consente una gestione centralizzata e coerente delle categorie tra più entità per facilitare il reporting globale. Ora puoi collegare entità esistenti alla struttura di categorie condivisa senza perdita di dati scegliendo di mantenere i dati relativi alle categorie: le categorie corrispondenti vengono migrate automaticamente, mentre le categorie non corrispondenti sono chiaramente segnalate per una revisione manuale.
Questo fa risparmiare tempo, preserva la categorizzazione storica e accelera il consolidamento e la governance.

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I nostri suggerimenti di trasferimento per il bilanciamento aiutano a ottimizzare la liquidità tra i tuoi conti e le entità in un ambiente multi-entità. Quando una copertura completa o sweep non è possibile, il nostro motore rialloca l'eccesso di liquidità disponibile sopra le soglie impostate verso i conti in scoperto, minimizzando l'esposizione totale agli scoperti.
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Diamo priorità a trasferimenti intra-pool significativi, riduciamo spostamenti piccoli e non necessari e semplifichiamo le operazioni—risultando in transazioni meno numerose ma di maggiore impatto e in una posizione di liquidità di fine giornata più solida, sia all'interno che tra le entità.

Duplica qualsiasi regola di automazione del registro bancario tra entità per standardizzare le impostazioni in pochi secondi.
Seleziona più regole per duplicarle o eliminarle in blocco, semplificando la manutenzione per gruppi multi-entità.
Questo fa risparmiare tempo, riduce errori manuali e mantiene la governance delle automazioni coerente nella tua organizzazione.

Segna i giorni come “revisionati” direttamente nel calendario Reconciliation > Automatic; ogni giorno è visivamente contrassegnato come revisionato, non revisionato o senza riconciliazioni.
Questa vista chiara dello stato migliora la supervisione e la collaborazione, concentra l'attenzione sul lavoro in sospeso, rafforza l'auditabilità e accelera la riconciliazione di fine periodo.

Modifica le date effettive e regola i termini della linea di credito in pochi clic, inclusi scadenza, importo disponibile, margine e tasso di commissione di non-utilizzo. Ogni modifica attiva un ricalcolo automatico di interessi, commissioni e piani, aggiornando istantaneamente i flussi di cassa previsti.

Scegli frequenze di fatturazione mensili o trimestrali e definisci come si applicano i tassi d'interesse, con l'opzione di fissare il tasso all'inizio del periodo o alla data di utilizzo. Ogni rata genera il proprio flusso di cassa previsto, offrendo visibilità e tracciabilità granulari nella posizione di cassa.

Aggiungi leasing a tassi fissi o variabili, con ogni rata suddivisa tra capitale, interessi e IVA, valore residuo tracciato e opzione di acquisto gestita come sua rata separata. Collega strumenti di copertura ai leasing a tasso variabile per gestire il rischio di tasso.

Un indicatore verde conferma l'allineamento perfetto, permettendo l'approvazione sicura e immediata per il pagamento.
Se le quantità o i totali differiscono, un avviso chiaro segnala la discrepanza per una revisione mirata.
Questo accelera la convalida dell'AP, previene pagamenti in eccesso e frodi, e rafforza i controlli finanziari con meno lavoro manuale.

Affina rapidamente la ricerca delle fatture impostando importi minimi ("da") e massimi ("fino a").
Concentrati su bollette rilevanti, outlier o approvazioni basate su soglie per velocizzare le revisioni.
Risparmia tempo, riduci errori e aiuta l'AP a focalizzarsi sulle fatture che maggiormente impattano la cassa.

Registra le quantità consegnate per ogni riga del PO per aggiornare il riepilogo del PO e vedere esattamente cosa è stato evaso, riga per riga.
Questi aggiornamenti granulari alimentano un matching a 3 fattori più accurato quando si associano PO alle fatture; se non è prevista alcuna consegna, disattiva semplicemente il tracciamento delle consegne per risultati più puliti.
Una schermata dei dettagli del PO ridisegnata semplifica la revisione e le modifiche, migliorando il controllo, riducendo gli errori e aumentando la fiducia nei dati di acquisto.

Quando una fattura è collegata a un PO, sostituiamo le righe OCR con le righe del PO e calcoliamo automaticamente le quantità: aggiungiamo gli importi consegnati ma non ancora fatturati, manteniamo le righe a quantità zero (rimosse automaticamente al salvataggio), saltiamo le righe completamente fatturate; per PO senza flussi di consegna, trasferiamo le quantità ordinate così come sono.
Gli utenti possono modificare o aggiungere righe, le quantità fatturate si aggiornano sul PO e lo scollegamento/eliminazione del PO rimuove le righe importate—riducendo errori, prevenendo doppi addebiti e accelerando l'elaborazione delle fatture.

Correggi i dettagli contabili sulle voci già esportate; gli elementi modificati tornano automaticamente nello stato "Pronto per l'esportazione" così puoi reinviare dati corretti.
Disponibile per gli utenti con il permesso "Esporta voci di pre-contabilità", con modifiche a campi chiave come importi, IVA, conti, analitica e date di servizio/prepagato.
Questo è il primo passo per far emergere errori di esportazione dal tuo sistema di pre-contabilità, permettendoti di correggere rapidamente le voci rifiutate e riesportarle.

Impedisci modifiche al beneficiario sui pagamenti in bozza provenienti da transazioni previste della Tesoreria, fatture fornitore, trasferimenti di bilanciamento di Cash Positioning e pagamenti importati (già applicato).
Solo gli amministratori dell'organizzazione possono attivare o disattivare questo controllo; è abilitato per impostazione predefinita per le nuove organizzazioni—ricordati di attivarlo su quelle esistenti. L'interfaccia del pagamento in bozza ora usa un tooltip per spiegare il blocco.
Questo offre una maggiore prevenzione delle frodi, governance e integrità dei dati dei fornitori tra i moduli, riducendo gli errori e garantendo controlli di pagamento coerenti.

Filtra i principali indicatori in qualsiasi valuta per visualizzare fatture, spese carta e pagamenti nella valuta selezionata per la tua entità.
Concentra l'analisi sulla tua valuta di reporting o operativa per rimuovere il rumore FX e permettere confronti omogenei.
Accelera riconciliazioni e audit aiutando i team locali a prendere decisioni più rapide e accurate.

Crea workflow di approvazione più ricchi definendo quanti utenti all'interno di ogni gruppo devono validare e combinando più gruppi con logica AND.
Questo controllo granulare rafforza la governance dei pagamenti mantenendo le approvazioni efficienti.
Prossimo passo: eliminazione graduale delle firme per i protocolli non-EBICS (obiettivo Q2) per semplificare le sottomissioni bancarie e rendere l'onboarding molto più semplice.

La funzione di riscossione dei pagamenti in ritardo ora supporta pienamente le fatture suddivise, inviando promemoria alla scadenza di ciascuna rata anziché alla data complessiva della fattura.
I clienti ricevono ora un dettaglio preciso delle rate, il che riduce confusione e contestazioni e aumenta la trasparenza.
Raccogli più velocemente con promemoria più mirati, meno solleciti manuali e una migliore prevedibilità dei flussi di cassa e del DSO.

Ora puoi spostarti tra la lista clienti e le pagine cliente senza perdere filtri, ordinamento, numero di pagina o posizione di scorrimento, rendendo il lavoro in blocco (es. chiamare i primi 10 debitori) molto più veloce e semplice. Abbiamo introdotto la navigazione intelligente così che quando clicchi "Indietro" da una pagina Cliente, torni alla lista clienti esattamente com'era. Inoltre, nuove frecce di navigazione sulla pagina cliente ti permettono di muoverti sequenzialmente tra i clienti secondo il tuo ordinamento e filtri correnti (per esempio, per "Importo dovuto"), abilitando l'elaborazione mirata della coda clienti con pochi clic.

Monitora le voci esportate al tuo ERP tramite feedback dell'API pubblica, con stati chiari: Esportazione in corso, Esportato o Errore (con dettagli).
Risolvi i problemi più rapidamente con azioni inline—modifica e riesporta le voci o contrassegna gli errori come risolti quando appropriato.
Questa trasparenza accelera la riconciliazione, riduce i rimbalzi con i connettori e aumenta la fiducia nella sincronizzazione contabile.