Introduzione
Questo articolo spiega come richiedere un nuovo contratto EBICS per collegare la tua banca nella regione DACH ad Agicap. Non è richiesta alcuna competenza tecnica.
Raccomandiamo il seguente approccio: per prima cosa, guarda il breve video introduttivo per una comprensione generale del processo di collegamento bancario (step 0). In secondo luogo, prepara e invia la richiesta di contratto EBICS alla tua banca (step 1 e 2).
Cos'è EBICS?
Cos'è EBICS?
Step 0. Comprendere il processo di collegamento bancario
Questa sezione fornisce una comprensione generale dell'intero processo di collegamento bancario - evidenziando il ruolo importante tuo e della tua banca al suo interno. Il processo end-to-end consiste in 7 passaggi in sintesi. In questo articolo, ci concentreremo sui primi 5 passaggi:
Prepara le tue richieste per un nuovo contratto EBICS
Invia le richieste di contratto EBICS alla tua banca + follow-up
Ricevi il contratto EBICS e il foglio parametri dalla tua banca + inoltra il foglio parametri ad Agicap
Agicap ti supporta nell'inizializzazione del foglio parametri + ti fornisce la lettera di inizializzazione
Firma la lettera di inizializzazione + inoltra la lettera alla tua banca
Ricevi la conferma di attivazione dalla tua banca
Ora hai collegato la tua banca ad Agicap tramite EBICS!
Spiegazione video per ulteriori informazioni:
Step 1. Prepara le tue richieste per un nuovo contratto EBICS
Prima di richiedere un nuovo contratto EBICS presso la tua banca, rispondi alla seguente domanda per ogni banca: voglio solo ricevere dati in Agicap - oppure voglio anche eseguire pagamenti in Agicap?
Solo per la ricezione dati, usa il modello email 1
Per ricezione dati e pagamenti, usa il modello email 2 e prepara i nomi delle persone che dovrebbero essere autorizzate a effettuare pagamenti in Agicap
In entrambi i casi, includi l'allegato PDF per la banca.
Informazioni sui permessi utente
Per consentire ai tuoi dipendenti di pagare le fatture in entrata tramite Agicap, richiedi i diritti utente appropriati alla tua banca. Quando assegni gli utenti, è importante decidere come vuoi che avvenga l'approvazione dei pagamenti (approvazione singola o principio dei quattro occhi).
Utenti E: Possono approvare e rilasciare pagamenti da soli. Nessun altro utente necessario.
Utenti A: Possono approvare pagamenti solo insieme a un altro utente A o con un utente B (mai da soli).
Utenti B: Necessitano sempre di un altro utente (E o A) per approvare un pagamento. Gli utenti B non possono approvare pagamenti da soli o insieme a un altro utente B.
Utenti T (Transport): Non possono approvare pagamenti. Utilizzati solo per l'invio tecnico dei dati di pagamento.
Combinazioni di approvazione:
E + A = consentito
E + B = consentito
A + A = consentito
A + B = consentito
B + B = non consentito
Qualsiasi utente + T = non consentito
A seconda del contratto EBICS che desideri richiedere, trova di seguito i modelli email.
Copia il modello email corretto e compila i campi tra parentesi quadre con i dati della tua azienda ([…] ).
1: Contratto EBICS-T – Modello Email: Solo Ricezione Dati
Oggetto: Contratto EBICS per Agicap – Attivazione per [nome della tua azienda]
Gentile Signore/a,
Con la presente richiedo l'attivazione di un nuovo contratto EBICS (versione 2.5) per collegare il nostro software di terze parti Agicap.
Si prega di consolidare i conti della società [inserisci nome azienda] in un unico contratto EBICS. L'assegnazione finale dei conti verrà poi effettuata in Agicap.
Dettagli tecnici (obbligatori):
Versione EBICS: 2.5
Formato estratto conto: CAMT.053 versione 8
Foglio parametri: includere le classi utente, URL server EBICS e host ID
Abilitare la fornitura regolare giornaliera dei dati
Assegnare tutti i conti aziendali rilevanti al nuovo ID contratto EBICS
Utenti:
Utente tecnico (solo ricezione dati):
Classe utente: T (Transport)
Nome utente: TECHUSER (se non è possibile l'anonimizzazione, creare l'utente a nome di una persona responsabile: [inserisci nome della persona] )
Si prega di prendere in considerazione il PDF allegato “Specifiche tecniche per il collegamento EBICS ad Agicap” e di inoltrarlo al reparto tecnico competente.
Per qualsiasi domanda, puoi contattare direttamente Agicap a [email protected] .
Ti chiediamo gentilmente di processare questa richiesta il più rapidamente possibile e ti ringraziamo per il supporto.
Cordiali saluti
[Tuo nome]
[Tua posizione]
[Tua azienda]
2: Contratto EBICS-TS – Modello Email: Pagamenti e Ricezione Dati
Oggetto: Contratto EBICS per Agicap – Attivazione per [nome della tua azienda]
Gentile Signore/a,
Con la presente richiedo l'attivazione di un nuovo contratto EBICS (versione 2.5) per collegare il nostro software di terze parti Agicap.
Si prega di consolidare i conti della società [inserisci nome azienda] in un unico contratto EBICS. L'assegnazione finale dei conti verrà poi effettuata in Agicap.
Dettagli tecnici (obbligatori):
Versione EBICS: 2.5
Formato estratto conto: CAMT.053 versione 8
Foglio parametri: includere le classi utente, URL server EBICS e host ID
Abilitare la fornitura regolare giornaliera dei dati
Assegnare tutti i conti aziendali rilevanti al nuovo ID contratto EBICS
Utenti:
Utente tecnico (solo ricezione dati):
Classe utente: T (Transport)
Nome utente: TECHUSER (se non è possibile l'anonimizzazione, creare l'utente a nome di una persona responsabile: [inserisci nome della persona] )
Utenti autorizzati ai pagamenti (se necessario):
Classe E: [inserisci nome]
(se necessario) Classe A: [inserisci nome]
(se necessario) Classe B: [inserisci nome]
Si prega di prendere in considerazione il PDF allegato “Specifiche tecniche per il collegamento EBICS ad Agicap” e di inoltrarlo al reparto tecnico competente.
Per qualsiasi domanda, puoi contattare direttamente Agicap a [email protected] .
Ti chiediamo gentilmente di processare questa richiesta il più rapidamente possibile e ti ringraziamo per il supporto.
Cordiali saluti
[Tuo nome]
[Tua posizione]
[Tua azienda]
Step 2. Invia la richiesta di contratto EBICS alle tue banche + follow-up
Invia la richiesta di contratto EBICS alla tua banca via email. Inoltre, consigliamo di fare un follow-up telefonico dopo 2-3 giorni lavorativi per assicurarti che la tua richiesta venga processata. In base all'esperienza di oltre 6.000 progetti di implementazione, la creazione del contratto EBICS può richiedere diversi mesi se non viene data priorità dalla banca.
Se ricevi domande tecniche dalla tua banca a cui non sai rispondere, puoi inoltrarle al nostro team EBICS ([email protected]) per assistenza. Specifica nella mail di cosa hai bisogno dal nostro team EBICS.
Step 3. Ricevi il contratto EBICS e il foglio parametri dalla tua banca + inoltra il foglio parametri ad Agicap
Una volta ricevuta l'email di conferma dalla banca, inoltra l'email con gli allegati al tuo implementation manager. Provvederemo noi ad agire di conseguenza.
Step 4. Agicap inizializza il tuo foglio parametri + ti fornisce la lettera di inizializzazione
Inizializzeremo il tuo foglio parametri per/insieme a te e ti forniremo le lettere di inizializzazione.
Se desideri inizializzare tu stesso il foglio parametri, trovi di seguito le istruzioni:
EBICS Versione 2.5 – Ricezione dati: Implementazione con un utente T
EBICS Versione 2.5 – Pagamento: Implementazione con un utente E
EBICS Versione 3.0 – Ricezione dati & Pagamento: Processo di implementazione (ricezione file bancari & pagamenti)
Step 5. Firma la lettera di inizializzazione + inoltra la lettera alla tua banca
Una volta ricevuta la lettera di inizializzazione da Agicap, firmala e inviala immediatamente alla tua banca dopo averla ricevuta.
Nota la sensibilità temporale: se la tua lettera di inizializzazione non viene attivata entro 14 giorni dalla tua banca, sarà invalida e gli utenti indicati nella lettera dovranno essere reimpostati. Quindi, assicurati di procedere rapidamente.