Colonna Stato di riconciliazione
I pagamenti inviati in banca mostrano uno stato di riconciliazione, così puoi verificare se sono stati eseguiti senza dover chiamare la banca o aspettare che un fornitore si lamenti.
La trovi nella Stato di riconciliazione colonna dell'elenco pagamenti, in Pagamento > Distinte di pagamento > Inviate in banca , accanto alla colonna Stato pagamento .
Valori dello stato
Trovato su estratto conto : Agicap ha abbinato automaticamente il pagamento con una transazione sul tuo estratto conto bancario. Questo conferma che il pagamento è andato a buon fine.
Da verificare : non è stato possibile effettuare tale abbinamento. Il pagamento potrebbe comunque essere stato eseguito e riconciliato in altro modo. Un tooltip lo spiega.
Come viene impostato lo stato
Contano solo gli abbinamenti automatici. Un pagamento risulta Trovato su estratto conto solo quando Agicap lo abbina automaticamente utilizzando i dati di pagamento di Agicap. Se la transazione bancaria è stata riconciliata tramite una regola, un suggerimento o manualmente nel modulo di riconciliazione, o abbinata in altro modo (numero fattura, contropartita, importo e data), il pagamento resta Da verificare.
Da verificare non significa fallito. La colonna Stato pagamento resta il riferimento per ciò che la banca ha comunicato. Il modulo di riconciliazione mostra maggiori dettagli su come è stata effettuata la riconciliazione di una transazione.
Lo stato può tornare indietro: se una riconciliazione viene annullata, il pagamento torna a Da verificare.
Lo stato di riconciliazione e lo stato pagamento sono due informazioni distinte: una non sostituisce l'altra.
Buono a sapersi
Lo stato di riconciliazione non compare nei riepiloghi CSV e PDF di una distinta di pagamento.