Tu centro de notificaciones ahora destaca las tareas en las que actuar: transacciones por justificar, solicitudes de tarjeta por aprobar, facturas por verificar y remesas por validar.
Un nuevo banner recordatorio en la página de inicio muestra los elementos pendientes en cuanto inicias sesión.
Esto reduce tareas olvidadas y retrasos, agiliza las aprobaciones y mejora el cumplimiento al mantener las acciones prioritarias en primer plano.

Capture y edite gastos, adjunte recibos y guarde borradores completamente sin conexión; envíelos cuando vuelva a estar en línea. Los borradores se sincronizan y validan automáticamente para evitar pérdidas de datos, errores y trabajo duplicado. Perfecto para viajes o sitios con poca conectividad, agilizando los reembolsos y garantizando el cumplimiento de las políticas internas.

A partir de tu historial de transacciones pagadas, Agicap sugiere transacciones recurrentes esperadas que puedes validar para que se añadan a tu posición de flujo de caja. Esto te ayuda a ahorrar tiempo, reducir trabajo manual y minimizar el riesgo de no registrar gastos recurrentes.

Agicap ahora ordena múltiples candidatos de conciliación dentro de tolerancias de fecha y importe, mostrando automáticamente la mejor sugerencia.
Evalúa las opciones según la proximidad de la fecha de pago y la similitud de etiquetas entre las transacciones esperadas y las bancarias para elegir la coincidencia más probable.
Esto aumenta la precisión de las coincidencias, reduce las revisiones manuales y los errores, y acelera la conciliación para una visibilidad de caja más rápida y fiable.

Ahora puedes gestionar la configuración de todas tus entidades en una sola vista organizacional a página completa, con comparación lado a lado—sin modales.
Puedes acceder a las mismas opciones tanto desde la interfaz de la entidad como desde la de consolidación, garantizando una experiencia coherente y fluida.
Este enfoque centralizado acelera las revisiones, mejora la consistencia entre entidades y reduce clics y cambios de contexto al configurar o auditar ajustes.

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Hace un año introdujimos la estructura de categorías compartida, que permite una gestión centralizada y coherente de categorías en múltiples entidades para facilitar los informes globales. Ahora puedes vincular entidades existentes a la estructura de categorías compartida sin pérdida de datos eligiendo conservar la información relacionada con categorías: las categorías coincidentes se migran automáticamente, mientras que las no coincidentes se marcan claramente para revisión manual.
Esto ahorra tiempo, conserva la categorización histórica y acelera la consolidación y la gobernanza.

Nuestras sugerencias de transferencias de balance ayudan a optimizar la liquidez entre tus cuentas y entidades en un entorno multi-entidad. Cuando una cobertura completa o un sweep no es posible, nuestro motor reasigna el exceso de efectivo disponible por encima de los umbrales establecidos a las cuentas en descubierto, minimizando la exposición total por descubiertos.
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Priorizamos transferencias intra-pool significativas, reducimos movimientos pequeños innecesarios y simplificamos las operaciones—lo que se traduce en menos transacciones de mayor impacto y una posición de liquidez al cierre más sólida, tanto dentro como entre entidades.

Duplica cualquier regla de automatización del diario bancario entre entidades para estandarizar configuraciones en segundos.
Selecciona múltiples reglas para duplicar o eliminar en bloque, agilizando el mantenimiento en grupos multi-entidad.
Esto ahorra tiempo, reduce errores manuales y mantiene la gobernanza de automatizaciones consistente en toda tu organización.

Marca los días como “revisado” directamente en Reconciliación > Calendario automático; cada día se señala visualmente como revisado, no revisado o sin conciliaciones.
Esta vista de estado clara mejora la supervisión y la colaboración, centra la atención en el trabajo pendiente, refuerza la auditabilidad y acelera la conciliación de cierre de periodo.

Edita las fechas de disposición, importes e índice, y ajusta los términos de la línea de crédito sobre la marcha, incluyendo vencimiento, importe disponible, margen y tasa de comisión por no utilización, todo con fechas de inicio efectivas. Cada cambio desencadena un recalculo automático de intereses, comisiones y calendarios, actualizando al instante los flujos de efectivo esperados y las posiciones.

Elige frecuencias de facturación mensuales o trimestrales y define cómo se aplican las tasas de interés, con la opción de fijar la tasa al inicio del período o en la fecha de disposición para disposiciones a mitad de periodo. Cada cuota ahora genera su propio flujo de efectivo previsional, ofreciendo visibilidad granular y trazabilidad.

Añade arrendamientos a tipos fijos o variables, con cada cuota desglosada entre capital, intereses e IVA, valor residual registrado y la opción de compra tratada como una cuota independiente. Adjunta instrumentos de cobertura a los arrendamientos a tasa variable para gestionar el riesgo de tipo, y utiliza la exportación e importación para actualizaciones masivas y casos especiales.

Un indicador verde confirma la alineación perfecta, permitiendo una aprobación segura e inmediata para el pago.
Si las cantidades o totales difieren, una alerta clara señala la discrepancia para una revisión focalizada.
Esto acelera la validación de Cuentas por pagar, previene pagos en exceso y fraude, y refuerza los controles financieros con menos esfuerzo manual.

Refina rápidamente las búsquedas de facturas estableciendo importes mínimos ("desde") y máximos ("hasta").
Concentra la búsqueda en facturas relevantes, anomalías o aprobaciones basadas en umbrales para acelerar las revisiones.
Ahorra tiempo, reduce errores y ayuda a Cuentas por pagar a centrarse en las facturas que más afectan a la caja.

Registra las cantidades entregadas por línea de OC para actualizar el resumen de la OC y ver exactamente lo que se ha cumplido, línea por línea.
Estas actualizaciones granulares permiten una coincidencia 3-factores más precisa al asociar OCs a facturas; si no se espera entrega, simplemente desactiva el seguimiento de entregas para obtener resultados más limpios.
Una pantalla de detalles de OC rediseñada agiliza la revisión y edición, mejorando el control, reduciendo errores y aumentando la confianza en los datos de compra.

Cuando una factura se vincula a una OC, reemplazamos las líneas extraídas por OCR con las líneas de la OC y calculamos automáticamente las cantidades: añadimos importes entregados pero aún no facturados, mantenemos las líneas con cantidad cero (eliminadas automáticamente al guardar), omitimos las líneas totalmente facturadas; para OCs sin flujo de entrega, transferimos las cantidades pedidas tal cual.
Los usuarios pueden editar o añadir líneas, las cantidades facturadas se actualizan en la OC y al desvincular/eliminar la OC se eliminan las líneas importadas—reduciendo errores, evitando la doble facturación y acelerando el procesamiento de facturas.

Corrige los detalles contables de asientos ya exportados; los elementos editados vuelven automáticamente a "Listos para exportar" para que puedas reenviar datos limpios.
Disponible para usuarios con el permiso "Exportar asientos pre-contables", con posibilidad de editar campos clave como importes, IVA, cuentas, analíticas y fechas de servicio/anticipos.
Este es el primer paso para detectar errores de exportación desde tu sistema pre-contable, permitiéndote corregir rápidamente los asientos rechazados y reexportarlos.

Evita cambios de beneficiario en pagos en borrador provenientes de transacciones esperadas de Tesorería, facturas de proveedores, transferencias de balance de Posicionamiento de Caja y pagos importados (ya aplicados).
Solo los administradores de la organización pueden activar o desactivar este control; está habilitado por defecto para organizaciones nuevas—recuerda activarlo en las existentes. La interfaz de pagos en borrador ahora muestra un tooltip que explica el bloqueo.
Esto ofrece una mayor prevención del fraude, gobernanza e integridad de los datos de proveedores entre módulos, a la vez que reduce errores y asegura controles de pago consistentes.

Filtra las cifras principales por cualquier moneda para ver facturas, gastos de tarjeta y pagos en la moneda seleccionada para tu entidad.
Centra el análisis en tu moneda de reporte u operativa para eliminar el ruido del FX y permitir comparaciones homogéneas.
Acelera la conciliación y las auditorías mientras ayuda a los equipos locales a tomar decisiones más rápidas y precisas.

Crea flujos de aprobación más completos definiendo cuántos usuarios dentro de cada grupo deben validar y combinando múltiples grupos con lógica AND.
Este control granular refuerza la gobernanza de pagos manteniendo las aprobaciones eficientes.
Próximo paso: la eliminación progresiva de firmas para protocolos no EBICS (objetivo Q2) para simplificar las presentaciones bancarias y facilitar mucho el onboarding.

La función de recordatorio para pagos atrasados ahora admite completamente facturas parciales o a plazos y envía recordatorios de pago en la fecha de vencimiento de cada plazo, en lugar de hacerlo en la fecha de vencimiento global de la factura.
Los clientes reciben ahora un desglose preciso de los plazos, lo que reduce la confusión y las disputas y aumenta la transparencia.
De este modo cobras más rápido, con recordatorios más específicos, menos seguimiento manual y una mejor previsibilidad de los flujos de caja y del DSO.

Ahora puedes desplazarte entre la lista de clientes y las páginas individuales de cliente sin perder tus filtros, orden, número de página o posición de desplazamiento, haciendo el trabajo por lotes (por ejemplo, llamar a los 10 mayores deudores) mucho más rápido y sencillo. Hemos introducido la navegación inteligente para que al hacer clic en "Volver" desde la página de un cliente, regreses a la lista de clientes exactamente como la dejaste. Además, nuevas flechas de navegación en la página del cliente te permiten avanzar secuencialmente entre clientes según tu orden y filtros actuales (por ejemplo, por "Importe pendiente"), posibilitando el procesamiento fluido y dirigido de tu cola de clientes con solo unos clics.

Realiza el seguimiento de los asientos exportados a tu ERP mediante la retroalimentación de la API pública, con estados claros: Exportación en curso, Exportado o Error (con detalles).
Resuelve problemas más rápido con acciones inline—edita y reexporta asientos o marca errores como resueltos cuando corresponda.
Esta transparencia acelera la conciliación, reduce el ida y vuelta con conectores y aumenta la confianza en tu sincronización contable.