Votre centre de notifications met maintenant en évidence les tâches à accomplir : transactions à justifier, demandes de carte à approuver, factures à vérifier et remises à valider.
Une nouvelle bannière de rappel sur la page d’accueil met en avant les éléments en attente dès votre connexion.
Cela réduit les tâches manquées et les retards, rationalise les approbations et améliore la conformité en maintenant les actions prioritaires au premier plan.

Saisissez et modifiez vos dépenses, joignez des justificatifs et enregistrez des brouillons entièrement hors ligne ; soumettez-les dès que vous êtes de nouveau connecté. Les brouillons se synchronisent et se valident automatiquement pour éviter toute perte de données, erreur ou doublon. Idéal pour les déplacements ou les sites à faible connectivité, pour accélérer les remboursements et garantir la conformité aux politiques internes.

À partir de l’historique de vos transactions payées, Agicap suggère des transactions récurrentes attendues que vous pouvez choisir de valider, elles seront ainsi ajoutées à votre position de trésorerie. Cela vous fait gagner du temps, réduit le travail manuel et minimise le risque d’oublier des dépenses régulières.

Agicap classe plusieurs candidats au rapprochement en respectant des tolérances de date et de montant, et affiche automatiquement la meilleure suggestion.
Il évalue les options selon la proximité des dates de paiement et la similarité des libellés entre les transactions attendues et bancaires pour sélectionner la correspondance la plus probable.
Cela augmente la précision des rapprochements, réduit les revues manuelles et les erreurs, et accélère la réconciliation pour une visibilité de trésorerie plus rapide et plus fiable.

Vous pouvez désormais gérer les paramètres de toutes vos entités dans une vue organisationnelle pleine page, avec comparaison côte à côte — fini les modales.
Vous pouvez accéder aux mêmes paramètres depuis l’interface entité et consolidation, garantissant une expérience cohérente et fluide.
Cette approche centralisée accélère les revues, renforce la cohérence entre entités et réduit les clics et les changements de contexte lors de la configuration ou de l’audit des paramètres.

Il y a un an, nous avons introduit la structure de catégories partagée, permettant une gestion centralisée et cohérente des catégories entre plusieurs entités pour faciliter le reporting global. Vous pouvez maintenant lier des entités existantes à la structure partagée sans perte de données en choisissant de conserver les données liées aux catégories — les catégories correspondantes sont automatiquement migrées, tandis que les catégories avec une différence sont clairement signalées pour une revue manuelle ensuite.
Cela vous fait gagner du temps, préserve la catégorisation historique et facilite une vision consolidée et la gouvernance.

Nos suggestions de transferts d’équilibrage aident à optimiser la liquidité entre vos comptes et entités dans un environnement multi-entités. Lorsqu’une couverture totale ou un balayage n’est pas possible, notre moteur réalloue l’excédent de cash disponible au-dessus des seuils définis vers les comptes à découvert, minimisant l’exposition totale aux découverts.
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Nous privilégions les transferts intra-pool significatifs, réduisons les petits mouvements inutiles et simplifions les opérations — aboutissant à moins de transactions, mais d’impact plus élevé, et une meilleure position de liquidité à la clôture, tant au sein des entités qu’entre elles.

Dupliquez n’importe quelle règle d’automatisation du journal bancaire entre entités pour standardiser les configurations en quelques secondes.
Sélectionnez plusieurs règles pour les dupliquer ou les supprimer en masse, simplifiant la maintenance pour les groupes multi-entités.
Cela fait gagner du temps, réduit les erreurs manuelles et maintient la gouvernance des automatismes de votre organisation.

Marquez des jours comme « revus » directement dans Rapprochement > Calendrier automatique ; chaque jour est visuellement signalé comme revu, non revu ou sans rapprochements.
Cette vue de statut claire améliore la supervision et la collaboration, concentre l’attention sur le travail en attente, renforce l’auditabilité et accélère les rapprochements de fin de période.

Modifiez les dates, montants et indices des tirages, et ajustez les conditions de la ligne de crédit à la volée, y compris l’échéance, le montant disponible, la marge et le taux de non-utilisation, le tout avec des dates de début effectives. Chaque modification déclenche un recalcul automatique des intérêts, frais et échéanciers, mettant instantanément à jour les flux de trésorerie attendus et les positions.

Choisissez des fréquences de facturation mensuelles ou trimestrielles et définissez comment les taux d’intérêt s’appliquent, avec l’option de fixer le taux au début de la période ou à la date du tirage pour les tirages en cours de période. Chaque échéance génère désormais son propre flux de trésorerie prévisionnel, offrant une visibilité et une traçabilité granulaires.

Ajoutez des contrats de location à taux fixes ou variables, avec chaque échéance répartie entre capital, intérêts et TVA, valeur résiduelle suivie, et option d’achat traitée comme sa propre échéance. Attachez des instruments de couverture aux contrats à taux variable pour gérer le risque de taux, et utilisez l’export/import pour des mises à jour en masse et les cas particuliers.

Un indicateur vert confirme un alignement parfait, permettant une approbation immédiate et confiante pour paiement.
Si les quantités ou les totaux diffèrent, une alerte claire signale l’écart pour une revue ciblée.
Cela accélère la validation des comptes fournisseurs, prévient les paiements en trop et la fraude, et renforce les contrôles financiers avec moins d’efforts manuels.

Affinez rapidement vos recherches de factures en définissant des montants minimum (« à partir de ») et maximum (« jusqu’à »).
Ciblez les factures pertinentes, les valeurs aberrantes ou les approbations basées sur des seuils pour accélérer les revues.
Gagnez du temps, réduisez les erreurs et aidez l’équipe AP à se concentrer sur les factures ayant le plus d’impact sur la trésorerie.

Enregistrez les quantités livrées par ligne de bon de commande pour mettre à jour le récapitulatif du bon et voir exactement ce qui a été exécuté, ligne par ligne.
Ces mises à jour granulaires alimentent un rapprochement à 3 facteurs plus précis lors de l’association des bons de commande aux factures ; si aucune livraison n’est attendue, désactivez simplement le suivi des livraisons pour des résultats plus propres.
Un écran de détails du bon repensé facilite la revue et les modifications, améliorant le contrôle, réduisant les erreurs et renforçant la confiance dans les données d’achat.

Lorsqu’une facture est liée à un bon de commande (PO), nous remplaçons les lignes OCR par les lignes du PO et recalculons automatiquement les quantités : additionnez les montants livrés mais non facturés, conservez les lignes à quantité zéro (supprimées automatiquement à l’enregistrement), ignorez les lignes entièrement facturées ; pour les PO sans flux de livraison, nous transférons les quantités commandées telles quelles.
Les utilisateurs peuvent modifier ou ajouter des lignes, les quantités facturées se mettent à jour dans le PO, et le détachement/la suppression du PO supprime les lignes importées — réduisant les erreurs, évitant la double facturation et accélérant le traitement des factures.

Corrigez les détails comptables sur des écritures déjà exportées ; les éléments modifiés retournent automatiquement en « Prêt à exporter » pour que vous puissiez renvoyer des données propres.
Disponible aux utilisateurs disposant de la permission « « Export pre-accounting entries » » , avec des modifications sur des champs clés comme les montants, la TVA, les comptes, les analytiques et les dates de service/avances.
C’est la première étape pour faire remonter les erreurs d’export depuis votre système de pré-comptabilité, vous permettant de corriger rapidement les écritures rejetées et de les réexporter.

Empêchez la modification des bénéficiaires sur les paiements en brouillon provenant des transactions attendues de la Trésorerie, des factures fournisseurs, des transferts d’équilibrage de position de trésorerie et des paiements importés (déjà appliqué).
Seuls les administrateurs de l’organisation peuvent basculer ce contrôle ; il est activé par défaut pour les nouvelles organisations — pensez à l’activer sur les existantes. L’interface du paiement en brouillon utilise désormais un info-bulle pour expliquer le verrouillage.
Cela renforce la prévention contre la fraude, la gouvernance et l’intégrité des données fournisseurs entre les modules tout en réduisant les erreurs et en garantissant des contrôles de paiement cohérents.

Filtrez les chiffres principaux sur n’importe quelle devise pour visualiser les factures, dépenses par carte et paiements dans la devise sélectionnée pour votre entité.
Concentrez l’analyse sur votre devise de reporting ou d’exploitation pour éliminer le bruit des FX et permettre des comparaisons pertinentes.
Accélère les rapprochements et audits tout en aidant les équipes locales à prendre des décisions plus rapides et plus précises.

Créez des workflows d’approbation plus riches en définissant combien d’utilisateurs au sein de chaque groupe doivent valider et en combinant plusieurs groupes avec une logique ET.
Ce contrôle granulaire renforce la gouvernance des paiements tout en maintenant l’efficacité des approbations.
À venir : suppression progressive des signatures pour les protocoles non-EBICS (objectif T2) afin de simplifier les envois bancaires et faciliter grandement l’onboarding.

La fonctionnalité de recouvrement des paiements tardifs prend désormais totalement en charge les factures fractionnées, déclenchant des rappels à la date d’échéance de chaque versement plutôt qu’à la date globale de la facture.
Les modèles d’e-mails améliorés ajoutent un champ montant dû et une liste de factures unifiée qui sépare clairement les échéances impayées et celles en attente.
Les clients reçoivent des répartitions précises, réduisant la confusion et les litiges tout en améliorant la transparence.
Vous encaissez plus rapidement grâce à des rappels plus ciblés, moins de relances manuelles et une meilleure prévisibilité des flux de trésorerie et du DSO.

Vous pouvez maintenant naviguer entre la liste des clients et les pages clients individuelles sans perdre vos filtres, tris, numéro de page ou position de défilement, rendant le travail en lot (par ex. appeler les 10 principaux débiteurs) beaucoup plus rapide et simple. Nous avons introduit une navigation intelligente : lorsque vous cliquez sur « Retour » depuis une page Client, vous revenez à la liste exactement comme vous l’aviez laissée. De plus, de nouvelles flèches de navigation sur la page client permettent de parcourir séquentiellement les clients selon votre tri et vos filtres actuels (par exemple par « Montant dû »), facilitant le traitement ciblé de votre file client en quelques clics.

Suivez les écritures exportées vers votre ERP via les retours de l’API publique, avec des statuts clairs : Export en cours, Exporté ou Erreur (avec détails).
Résolvez les problèmes plus rapidement grâce à des actions inline — modifiez et réexportez des écritures ou marquez les erreurs comme résolues lorsque c’est approprié.
Cette transparence accélère les rapprochements, réduit les échanges avec les connecteurs et renforce la confiance dans la synchronisation comptable.