Anpassung des Nutzungserlebnisses: Sie können jetzt Ihre Nutzeroberfläche nach Ihren eigenen Bedürfnissen und Vorlieben gestalten, indem Sie die Reihenfolge der verschiedenen Elemente anpassen.

Erfassung von Kilometerkosten: Reichen Sie Ihre Fahrtkosten schnell und unkompliziert direkt über die mobile App ein – für eine einfache Spesenabrechnung von unterwegs.

Nutzen Sie Agicap optimal mit der mobilen App:

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Cashflow-Tabelle: Zeigen Sie Ihren Cashflow nach Bereichen (operativ, Investitionen und Finanzierung) an, um gezielt Maßnahmen wie das Management von Lieferantenbeziehungen, die Verhandlung von Finanzierungsinstrumenten oder das Erkennen von Investitionsmöglichkeiten frühzeitig zu ergreifen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie die gemeinsame Kategorienstruktur nutzen und eine entsprechende Zuordnung von Kategorien zu Aktivitäten eingerichtet haben. Möchten Sie mehr erfahren?

Zusammenfassung der Cashflows: Verschaffen Sie sich einen kompakten Überblick über wichtige Ausgabenarten (z. B. Kundenzahlungen, Lieferantenzahlungen, Personalkosten, Kreditraten), um Zahlungsläufe zu planen und den optimalen Zeitpunkt für Lieferantenzahlungen festzulegen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie die gemeinsame Kategorienstruktur verwenden und die Zuordnung von Kategorien zu Aktivitäten eingerichtet haben. Möchten Sie mehr zur Einrichtung erfahren?

Kreditlinien und Rechnungsfinanzierung: Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über verfügbare Liquidität, indem Sie Bankguthaben, Kreditlinien und Rechnungsfinanzierungen in der Liquiditätsübersicht kombinieren. Nehmen Sie Entscheidungen zum Abruf von Mitteln direkt auf diesen Seiten vor und erkennen Sie sofort deren Auswirkungen auf Ihre Treasury. So treffen Sie schneller Entscheidungen und stellen sicher, dass Ihre Finanzierungsmaßnahmen optimal zu Ihrem Liquiditätsbedarf passen. Möchten Sie dies mit einem Experten besprechen?

Korrektur und erneuter Export von Bankjournaleinträgen: Sie können nun ganz einfach exportierte Buchungssätze nachverfolgen und korrigieren, falls diese von Ihrem ERP abgelehnt wurden. In diesem Fall können Sie einen Korrekturbuchungssatz erstellen, der zurück in den Tab „Vorbereiten“ verschoben wird. Dort können Sie die fehlerhaften Daten anpassen und den Eintrag erneut als exportbereit markieren. Die Exporthistorie wird entsprechend aktualisiert und zeigt klar an, dass der ursprüngliche Buchungssatz fehlerhaft war. Eine Demo anfragen

Automatische Erkennung von Drittparteien: Agicap erkennt jetzt automatisch Drittparteien in den Verwendungszwecken von Banktransaktionen anhand Ihrer hochgeladenen Liste und erstellt direkt das passende Gegenkonto mit dem richtigen Code und Buchhaltungskonto – ganz ohne Regelkonfiguration. Manuelle Automatisierungsregeln oder bestehende Rechnungsabgleiche haben weiterhin Vorrang. Das beschleunigt die Erstellung des Bankjournals für Drittzahlungen erheblich und reduziert manuellen Aufwand sowie Fehler. Möchten Sie mehr dazu erfahren?

Startdatum für das Bankjournal festlegen: Sie können jetzt genau bestimmen, ab welchem Datum Ihr Bankjournal aktiv sein soll. Standardmäßig beginnt es am Anfang des Vormonats. Nach der Anbindung Ihres Buchhaltungssystems können Sie Agicap bitten, ein individuelles Startdatum zu setzen. So steuern Sie, welche Buchungen sichtbar und exportierbar sind, und vermeiden doppelte Erfassungen. Für langjährige Kund:innen können wir das Startdatum auch weiter zurücklegen, damit Sie historische Daten über 12 Monate hinaus exportieren können. Das sorgt für ein reibungsloseres Onboarding, sauberere Daten und tiefere Analysen mit kontrollierter Historie. Weitere Infos

Nettofinanzposition und Covenant-Kennzahlen: Behalten Sie ganz einfach den Überblick über liquide Mittel, Investments, konzerninterne Posten und Verbindlichkeiten – alles in einem Dashboard. Verfolgen Sie die Nettofinanzposition Ihres Unternehmens für die letzten sechs und die kommenden zwölf Monate, wobei alle Daten automatisch in die jeweilige Währung Ihrer Gesellschaft konsolidiert werden. Sie erhalten eine umfassende Transparenz sowohl auf Einzelgesellschafts- als auch auf Gruppenebene – mittels einfacher Filter nach Modul oder Gesellschaft. Möchten Sie den Fokus lieber auf die Nettoverschuldung legen? Wechseln Sie die Ansicht mit nur einem Klick. Fordern Sie eine Demo an

Kreditlinienverwaltung: Fügen Sie Kreditlinien einfach hinzu und verwalten Sie diese mühelos. Behalten Sie Salden, Abrufe und Rückzahlungen jederzeit im Blick – ob per Import oder manuell erfasst. Nutzen Sie smarte Filter und Tags, um Ihre Finanzierungspläne zu organisieren, und sehen Sie sofort den Einfluss künftiger Transaktionen auf Ihre Liquiditätsplanung. Ausstehende Beträge werden automatisch in Ihre Nettofinanzposition übernommen, sodass Sie stets einen vollständigen und aktuellen Finanzüberblick auf Gesellschafts- und Gruppenebene haben. Möchten Sie dies mit einem Experten besprechen?

Cross-Entity-Zahlungskonten-Verknüpfung: Ab sofort können beliebige Bankkonten auf Organisationsebene flexibel mit jeder beliebigen Zahlungsschnittstelle (z. B. EBICS, H2H usw.) verbunden werden. So profitieren Sie von einer flexiblen Nutzung verschiedener Zahlungsprotokolle in Ihrem gesamten Unternehmen. Möchten Sie mehr erfahren?

Automatische Erstellung von Zahlungsvorschlägen aus erwarteten Transaktionen: Bereiten Sie Zahlungsläufe direkt aus dem Liquiditätsmanagement vor und führen Sie diese sofort im Zahlungsmodul aus – ganz ohne zusätzliche manuelle Schritte. Das erhöht die Effizienz und beschleunigt Ihre Zahlungsprozesse. Weitere Infos

Skonto-Frist (⚠️): Sie können nun für jede Rechnung den vom Lieferanten festgelegten Skonto-Satz und die jeweilige Frist auswählen. Nach Ablauf der Skonto-Frist wird der Rabatt automatisch zurückgenommen. Alle zugehörigen Zahlungen und Prognosen werden entsprechend aktualisiert – für ein reibungsloses Skonto-Management. Fordern Sie eine Demo an

Sammelübermittlung und Genehmigung von Spesen: Ab sofort können Sie mehrere Ausgaben zu einer einzigen Abrechnung bündeln, um die Freigabe und Erstattung zu vereinfachen. Genehmigende Personen können gebündelte Spesen mit nur einem Klick freigeben. Das beschleunigt und vereinfacht das Spesenmanagement – weitere Verbesserungen sind bereits in Planung. Erfahren Sie mehr über Kilometer- und Spesenabrechnung

Neue Übersicht abgelehnter Transaktionen: Sehen Sie alle abgelehnten Agicap-Kartenzahlungen zentral auf einen Blick – inklusive Ablehnungscodes und Intercom-Link für detaillierte Ursachen. Dies sorgt für mehr Transparenz und Eigenständigkeit, da Sie direkt Korrekturmaßnahmen wie die Erhöhung des Ausgabenlimits ergreifen können. Weitere Infos

Sammel-Beanstandung von Rechnungen: Sie können jetzt mehrere Rechnungen gleichzeitig direkt aus der Rechnungsliste als „strittig“ markieren. Damit bearbeiten Sie Kunden mit mehreren beanstandeten Rechnungen deutlich schneller und verringern den manuellen Aufwand in Ihrem Mahn- und Klärungsprozess. Fordern Sie eine Demo an

E-Mail-Antworten direkt im Forderungsmanagement erfassen: Antworten auf Mahn- und Erinnerungs-E-Mails werden jetzt automatisch im Aktivitäten-Feed des jeweiligen Kunden erfasst. So sind alle Rückmeldungen zentral gebündelt – das Risiko verpasster Nachrichten sinkt und Sie haben sofortigen Überblick über Rückfragen, Einwände oder Zahlungsbestätigungen, ohne Agicap verlassen zu müssen. Mehr erfahren

Neue Dashboards im Forderungsmanagement: Das AR-Modul bietet jetzt ein überarbeitetes Dashboard mit zwei Ansichten: „Allgemein“ und „DSO“. Im Tab „Allgemein“ finden Sie eine Aging-Balance-Tabelle nach Kunde, die auf einen Blick zeigt, wer wie viel schuldet und wie lange Rechnungen bereits überfällig sind – so können Sie Folgeaktivitäten sofort priorisieren und sich gezielt auf die größten oder ältesten Posten konzentrieren. Zusammen mit dem DSO-Tab ersetzt das Dashboard externe Excel-Listen, trennt tägliche Inkassoaufgaben von der Performance-Überwachung und ermöglicht Ihnen, direkt in Agicap passende Analysen und Einblicke schneller zu erhalten. Möchten Sie dies mit einem Experten besprechen?

Folgeaktionen mit nur einem Klick neu terminieren: Sie können E-Mail-, Anruf- und Brief-Erinnerungen jetzt direkt in Ihrer Aktionsliste auf ein neues Datum verschieben. Die Aufgaben wechseln automatisch zwischen „zu erledigen“ und „geplant“, sodass Ihre To-dos stets übersichtlich bleiben und Sie keine Aktionen neu anlegen müssen. Fordern Sie eine Demo an

Das Agicap-Team