Name

Status

Flow-Typ

Beschreibung

Einschränkungen

Automatische Abstimmung von Rechnungen im ERP über den Export des Bankjournals

🟡 In Beta mit Einschränkungen

Agicap → ERP

Automatisieren Sie die Synchronisierung des Kontenplans und der Drittparteienkonten zwischen dem ERP und Agicap

Jun 2026: Die automatische Abstimmung funktioniert nur, wenn Rechnungen zuvor aus dem ERP in Agicap importiert wurden (über Geschäftsdokumente). Wenn Rechnungen in Agicap erstellt und nicht aus dem ERP importiert wurden, wird die Abstimmung in Pennylane über den Bankjournal-Export nicht ausgelöst. Derzeit zeigt Agicap, wenn Chift einen exportierten Eintrag nicht abstimmen kann, dies als Exportfehler an: Der Eintrag wird als nicht importiert markiert, mit der Meldung „Chift kann Export nicht abstimmen“. Eine Weiterentwicklung ist geplant, um Exportfehler von Abstimmungsfehlern zu unterscheiden.

Importieren des Kundenstamms & der Kontakte in Agicap

🔴 Nicht verfügbar

ERP → Agicap

Versorgt das AR-Modul von Agicap mit Kundendaten aus dem ERP, um manuelle Aktualisierungen in Agicap zu vermeiden. Beim Import von Rechnungen in AR werden automatisch Kunden mit dem Paar Gegenpartei-Name + Gegenpartei-ID erstellt → nur diese Informationen werden übernommen, keine E-Mail-Adressen werden hinzugefügt

Export des Spend-Bankjournals aus Agicap

🟢 Verfügbar

Agicap → ERP

Automatisieren Sie die Erstellung von Bankjournalbuchungen im ERP für Transaktionen, die mit dem Spend-Modul in Agicap durchgeführt wurden

Export konzerninterner Finanzierungen aus Agicap

🔴 Nicht verfügbar

Agicap → ERP

Export von Kreditorenrechnungen aus Agicap

🔴 Nicht verfügbar

Agicap → ERP

Anwendungsfall für PDP ist noch zu präzisieren (für französische ERPs)

Export von Prognosen aus Agicap

🔴 Nicht verfügbar

Agicap → ERP

Importieren von Begünstigten in Agicap

🔴 Nicht verfügbar

ERP → Agicap

Versorgt die Begünstigtenliste im Zahlungsmodul von Agicap, um manuelles Anlegen/Aktualisieren zu vermeiden. + Sicherheitsaspekt: Fehler oder betrügerische Änderungen in Agicap vermeiden

Importieren von Zahlungsdateien in Agicap

⚪ Standard SFTP

ERP → Agicap

Nutzen Sie die Agicap-Bankenanbindung, um den Zahlungsprozess zu automatisieren und eine höhere Sicherheit zu gewährleisten

Link zum Standard-SFTP-Prozess zur Anwendung: hier

Importieren von Kontenplan / Drittparteiencodes in Agicap

🟢 Verfügbar

ERP → Agicap

⚠️ Pennylane hat kein generisches Drittparteienkonto: Jeder Lieferant hat ein eigenes Konto (z. B. 40100TOPSYS). Beim Bankjournal-Export wird das Gegenkonto möglicherweise nicht automatisch ausgefüllt und muss manuell gesetzt werden.

Export des Bankjournals ohne automatische Abstimmung TRY zu ERP

🟢 Verfügbar

Agicap → ERP

Nutzen Sie die Agicap-Abstimmung und das Bankjournal-Modul, um die Erstellung des Bankjournals zu automatisieren

Es wird nur der Betrag in der Hauptwährung exportiert. Der Betrag in Fremdwährung wird nicht gesendet (Pennylane akzeptiert entweder den Fremdwährungsbetrag oder den Wechselkurs, nicht beides).

Export von Mahnungen aus Agicap AR

🔴 Nicht verfügbar

Agicap → ERP

Export von Finanzanlagen aus Agicap

🔴 Nicht verfügbar

Agicap → ERP

Export von Kreditoren-Bestellungen aus Agicap

🔴 Nicht verfügbar

Agicap → ERP

Anwendungsfall für PDP ist noch zu präzisieren (für französische ERPs)

Export von Finanzierungen aus Agicap

🔴 Nicht verfügbar

Agicap → ERP

Export von Kontoauszügen aus Agicap zum ERP

⚪ Standard SFTP

Agicap → ERP

Automatisieren Sie die Synchronisierung des Kontenplans und der Drittparteienkonten zwischen dem ERP und Agicap

Link zum Standard-SFTP-Prozess zur Anwendung: hier

Export des Einkaufsjournals aus Agicap zum ERP

🟢 Verfügbar

Agicap → ERP

Nutzen Sie Agicap SIM OCR, um Lieferantenrechnungen zu digitalisieren und sie mit dem zugehörigen PDF im Einkaufsjournal zu erstellen

Die Synchronisierung nutzt das Buchhaltungsmodul von Pennylane (nicht das Rechnungsmodul). Für den Import der vorb. Buchhaltung in Pennylane: Rechnungsabgrenzungsposten/Charges constatés d’avance werden nicht importiert (27.02.2026). Exportierte Buchungen können nach dem Export in Pennylane nicht mehr geändert werden. Analytische Codes werden nur exportiert, wenn der Analyseplan in Agicap und Pennylane identisch ist. Der Analyseplan wird nicht automatisch synchronisiert.

Importieren von Geschäftsdokumenten in Agicap

🟡 Verfügbar mit Einschränkungen

ERP → Agicap

Versorgt TRY mit erwarteten Transaktionen Versorgt AR mit Geschäftsdokumenten (Rechnungen, Gutschriften)

1. ⚠️ Es werden nur Einkaufs- und Verkaufsjournale übernommen (kein AN, Bankjournal oder OD). 2. ⚠️ Eine einzelne Rechnung kann nicht mehrere erwartete Termine enthalten → Rechnungen mit Teilzahlungen werden mit einem Termin importiert, daher kann das Timing der TRY-Prognose falsch sein. 3. ⚠️ Es wird nur der Gesamtbetrag von teilweise bezahlten Rechnungen übernommen (Teilzahlungen werden ignoriert) → offene Beträge werden überschätzt, daher sind die TRY-Erwartungsbeträge zu hoch und das AR-Mahnwesen / DSO ist ungenau. 4. ⚠️ Ein in Pennylane gelöschtes oder archiviertes Dokument wird in Agicap nur storniert, wenn das Rechnungsdatum innerhalb des 12-monatigen Synchronisationszeitraums liegt → ältere Dokumente bleiben in TRY und AR offen, sodass die Liquiditätsprognose und das AR-Mahnwesen weiterhin Rechnungen zählen, die im ERP nicht mehr existieren. Die Stornierung erfolgt zudem erst bei der nächsten Synchronisation, nicht in Echtzeit. Workaround: Support bitten, diese Dokumente manuell zu löschen, der Connector bereinigt sie nicht automatisch. 5. ⚠️ PDF-Dateien werden nicht importiert. 6. ⚠️ In Pennylane per E-Mail empfangene Rechnungen werden über Nacht verarbeitet, vom Kunden validiert und dann in der folgenden Nacht mit Agicap synchronisiert → bis zu 2 Tage Verzögerung, bevor sie in TRY und AR erscheinen. Eine manuelle Synchronisation ist nicht möglich. 7. ⚠️ Ein in Pennylane gelöschtes und neu angelegtes Dokument erhält eine neue ID → es wird als neues Dokument in Agicap importiert, ohne Bezug zum vorherigen.